刚需+基建+低估值,四月投资策略和组合

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​4月份,我国疫情进入尾声,鉴于境外输入导致疫情二次复发的概率较小,未来全球疫情震中将主要在美国。此外为应对经济衰退引发的疫情尾部风险,各国采取积极财政措施,近期市场面对失业飙升、一季报业绩差等信号反应平淡,显示较大的政策空间预期缓和了市场恐慌情绪,全球宽松潮背景下,外资流向 A 股也存在中长期趋势。

供给端复工到位后,需求端修复将成为疫后政策重点,以“两会” 为契机,积极财政、宽松货币的政策空间将打开。总之,随着国内疫情防控形势持续向好、全球央行集中释放流动性对冲风险,短期政策空间足够大缓解了恐慌情绪的蔓延。外资开始回流 A 股,疫后经济重建政策空间打开,在一季报和年报利空释放后,A 股在4月存在修复动能。

受全球疫情影响,短期我国出口将在未来1个季度仍将承受压力, 而与此同时,国内需求将明显释放。建议短期配置内需为主的相关主线,包括:1)居民端的食品饮料、家电、汽车等消费白马(外资回流,潜在消费刺激政策);2)财政端的建筑、机械、地产龙头(低估值,稳就业,稳增长);3)银行、券商(估值低,受益经济复苏)。中期成长科技仍是2020年主线,建议关注“新基建”中的5G基建、 新能源汽车。

(机构观点仅供参考,需结合各自经验综合判断,股市有风险入市需谨慎)

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